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名称
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本次余额
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计算公式
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本次余额=上次余额+入金-出金+转让价差+交收价差-交易手续费-交收手续费+货款+其他
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名称
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可用资金
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计算公式
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可用资金=本次余额+抵顶金+订货盈亏-订单交易保证金-竞卖交易保证金-竞买交易保证金-冻结货款
注：订货盈亏参加计算，为正不参加计算
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名称
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可用资金最小余额
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计算公式
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可用资金最小余额=订单交易保证金×（市场规定安全系数 -1）
注：市场规定安全系数必须大于1，小于1 按 1参与计算
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名称
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可出资金
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计算公式
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1、 当本次余额＜账面保底金额，可出资金=0
2、 当本次余额≥账面保底金额，且订单交易保证金+竞买竞卖保证金≥抵顶金
可出资金 ≤ MIN{（可用资金-可用资金最小余额），（本次余额-账面保底金额）}
3、 当本次余额≥账面保底金额，且订单交易保证金+竞买竞卖保证金＜抵顶金
可出资金 ≤ MIN{[可用资金-可用资金最小余额-抵顶金-订单交易保证金-竞买保证金-竞卖保证金）]，（本次余额-账面保底金额）}
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名称
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安全系数
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计算公式
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安全系数=（订单交易保证金+可用资金）÷订单交易保证金×100%
注：订单交易保证金=0 时 安全系数为 99999.9999 %
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名称
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至少追加资金
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计算公式
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可用资金 ＜ 可用资金最小余额
至少追加资金 = 可用资金最小余额-可用资金
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名称
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交易手续费
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计算公式
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1、交易手续费=订单交易手续费+竞卖交易手续费+竞买交易手续费
2、订单交易手续费=成交量×交易手续费定量×点值
3、竞卖、竞买交易手续费=成交量×交易手续费定量
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名称
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返佣
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计算公式
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返佣=每批交易手续费×成交批数×返还比例—银行汇款手续费
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名称
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订单交易保证金
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计算公式
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1、 订单交易保证金为定量
订单交易保证金=订单交易保证金定量×订货成交量×点值
2、 订单交易保证金为比例
订单交易保证金=成交价×订货成交量×订单交易保证金比例×点值）
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名称
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竞卖交易保证金
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计算公式
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竞卖交易保证金=数量×竞卖交易保证金定量（成交价×数量×竞卖交易保证金比例）
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名称
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竞买交易保证金
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计算公式
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竞买交易保证金=数量×竞买交易保证金定量（成交价×数量×竞买交易保证金比例）
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名称
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转让价差
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计算公式
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转让价差=交易转让价差 + 交收价差 + 抵消价差
a) 转让
转让价差 = （卖出转让价－买入成交价）×成交量×点值 + （卖出成交价－买入转让价）×成交量×点值
b) 交收
交收价差 =（卖出成交价－交收价）×数量×点值 + （交收价－买入成交价）×数量×点值
c) 抵消
抵消价差 = （卖出成交价－买入成交价）×成交量×点值
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名称
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订货盈亏
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计算公式
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订货盈亏= ∑（结算价 – 买入成交价）×数量×点值 + ∑（卖出成交价 – 结算价）×数量×点值
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名称
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实际全额货款
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计算公式
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实际全额货款=（结算价+等级价差+地区价差+杂质价差+包装价差）×配货数量
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名称
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冻结货款
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计算公式
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冻结货款=订单冻结货款+竞卖冻结货款+竞买冻结货款
1、匹配之后办理划拨首付之前
a、订单冻结货款=交货价×数量×交易保证金比例（数量×交易保证金定量）
b、竞卖、竞买冻结货款=成交价×数量×交易保证金比例（数量×交易保证金定量）
2、办理划拨首付之后
c、订单冻结货款=实际全额货款×20%
d、竞卖、竞买冻结货款=成交价×数量×20%
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名称
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交收手续费
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计算公式
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交收手续费＝匹配数量×订单交收手续费定量值×点值
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名称
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货款
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计算公式
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货款=订单货款+竞卖货款+竞买货款
1、办理划拨首付
a、订单货款=实际全额货款×80%（买方为负，卖方为正）
b、竞卖、竞买货款=成交价×数量×80%（买方为负，卖方为正）
2、办理划拨剩余
c、订单货款=实际全额货款×20%（买方为负，卖方为正）
d、竞卖、竞买货款=成交价×数量×20%（买方为负，卖方为正）
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名称
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结算准备金
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计算公式
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结算准备金公式
当（订单交易保证金+竞买竞卖保证金）≥抵顶金
结算准备金=本次余额-（订单交易保证金+竞买竞卖保证金-抵顶金）-冻结货款
当（订单交易保证金+竞买竞卖保证金）＜抵顶金
结算准备金=本次余额-冻结货款
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